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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 257.00 | 17 309.00 | 38 948.00 | 56 257.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422 167.00 | | 4 422 167.00 | 4 422 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 478 425.00 | 17 309.00 | 4 461 115.00 | 4 478 425.00 |
060 Stock marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
072 Créances – Autres | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 934 215.00 | | 5 934 215.00 | 5 934 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 186 198.00 | | 6 186 198.00 | 6 186 198.00 |
110 Total général Actif | 10 664 623.00 | 17 309.00 | 10 647 313.00 | 10 664 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 391 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 560 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 647 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 669 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 004.00 | 307 337.00 | | 335 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 641.00 | | |
230 Autres produits | 23 179.00 | 8 855.00 | | 23 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 183.00 | 316 833.00 | | 358 183.00 |
242 Autres charges externes. | 130 337.00 | 94 101.00 | | 130 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 122.00 | 21 384.00 | | 31 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 397.00 | 38 500.00 | | 61 397.00 |
252 Charges sociales | 21 471.00 | 20 077.00 | | 21 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | 2 573.00 | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 103.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 323.00 | 176 738.00 | | 248 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 860.00 | 140 095.00 | | 109 860.00 |
280 Produits financiers | 2 179 581.00 | 2 629 184.00 | | 2 179 581.00 |
294 Charges financières | 74 576.00 | 55 130.00 | | 74 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 464.00 | 90.00 | | 58 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 156 402.00 | 2 685 702.00 | | 2 156 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 633 016.00 | | | 3 633 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 323 814.00 | | | 2 323 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 132 297.00 | | | 3 132 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669 942.00 | | | 3 669 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 323 814.00 | | | 2 323 814.00 |