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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 329.00 | | 796 329.00 | 796 329.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 749.00 | | 798 749.00 | 798 749.00 |
CU Autres participations | 789 722.00 | | 789 722.00 | 789 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 416 285.00 | | | 416 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DK Provisions réglementées | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 712 020.00 | | | 712 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 749.00 | | | 798 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 465.00 | | | 806 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 136.00 | 796 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 796 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 465.00 | | | 806 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |