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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 55 514.00 | 926.00 | 56 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 976.00 | 57 513.00 | 100 463.00 | 157 976.00 |
BT Marchandises | 390 475.00 | 9 165.00 | 381 310.00 | 390 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 558.00 | 15 058.00 | 299 501.00 | 314 558.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 524.00 | 24 223.00 | 850 301.00 | 874 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 500.00 | 81 735.00 | 950 765.00 | 1 032 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 472 443.00 | | | 472 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 730 495.00 | | | 730 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 765.00 | | | 950 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 061.00 | 29 742.00 | 1 358 803.00 | 1 329 061.00 |
FG Production vendue services | 18 949.00 | 234.00 | 19 183.00 | 18 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 010.00 | 29 976.00 | 1 377 986.00 | 1 348 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 088.00 | | | 1 395 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 236.00 | | | 1 337 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 165.00 | 3 313.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 106.00 | 7 661.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -18 926.00 | 16 271.00 | 10 974.00 | -18 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 16 271.00 | 10 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 446.00 | 363 813.00 | 4 633.00 | 368 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |