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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 3 315.00 | 8 861.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 2 188.00 | 4 845.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 58 008.00 | 5 448.00 | 63 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 666.00 | 63 511.00 | 122 155.00 | 185 666.00 |
BT Marchandises | 379 982.00 | 38 199.00 | 341 782.00 | 379 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 470.00 | 14 086.00 | 252 384.00 | 266 470.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 495.00 | 52 286.00 | 940 210.00 | 992 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 161.00 | 115 797.00 | 1 062 365.00 | 1 178 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 553 936.00 | 579 283.00 | | 553 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 066.00 | 24 654.00 | | 74 066.00 |
DL TOTAL (I) | 828 202.00 | 804 136.00 | | 828 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 138.00 | 148 268.00 | | 135 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 910.00 | 55 179.00 | | 89 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 163.00 | 203 447.00 | | 234 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 365.00 | 1 007 583.00 | | 1 062 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 750.00 | 4 761.00 | | 58 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 2 139.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 2 622.00 | | 57 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 654.00 | 38 199.00 | 35 654.00 | 35 654.00 |
6T Sur comptes clients | 12 737.00 | 1 451.00 | 102.00 | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 391.00 | 39 650.00 | 35 756.00 | 48 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 3 297.00 | 2 179.00 | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 663.00 | 289 567.00 | 8 097.00 | 297 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 163.00 | 231 984.00 | 2 179.00 | 234 163.00 |