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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 6 982.00 | 5 194.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | 3 788.00 | 4 695.00 | 8 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 60 584.00 | 28 241.00 | 88 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 486.00 | 71 354.00 | 141 132.00 | 212 486.00 |
BT Marchandises | 519 500.00 | 38 965.00 | 480 535.00 | 519 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 154.00 | 14 969.00 | 266 185.00 | 281 154.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 039.00 | 53 934.00 | 1 030 105.00 | 1 084 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 524.00 | 125 288.00 | 1 171 236.00 | 1 296 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 528 002.00 | 553 936.00 | | 528 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 249.00 | 74 066.00 | | 127 249.00 |
DL TOTAL (I) | 855 451.00 | 828 202.00 | | 855 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 5 476.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 135 138.00 | | 194 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 545.00 | 89 910.00 | | 119 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 786.00 | 234 163.00 | | 315 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 236.00 | 1 062 365.00 | | 1 171 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 511.00 | 7 843.00 | | 63 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 667.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 196.00 | 4 176.00 | | 60 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 199.00 | 38 965.00 | 38 199.00 | 38 199.00 |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 883.00 | | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 286.00 | 39 848.00 | 38 199.00 | 52 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 286.00 | 39 848.00 | 38 199.00 | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 011.00 | 168.00 | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 575.00 | 281 612.00 | 17 963.00 | 299 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 671.00 | 281 612.00 | 26 060.00 | 307 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 786.00 | 315 618.00 | 168.00 | 315 786.00 |