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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 944.00 | 5 536.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 56 631.00 | 3 505.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 792.00 | 58 750.00 | 112 042.00 | 170 792.00 |
BT Marchandises | 417 061.00 | 35 654.00 | 381 407.00 | 417 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 543.00 | 12 737.00 | 226 806.00 | 239 543.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 933.00 | 48 391.00 | 895 542.00 | 943 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 725.00 | 107 142.00 | 1 007 583.00 | 1 114 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 579 283.00 | 512 095.00 | | 579 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 654.00 | 67 188.00 | | 24 654.00 |
DL TOTAL (I) | 804 136.00 | 779 483.00 | | 804 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 185 228.00 | | 148 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 73 630.00 | | 55 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 447.00 | 262 959.00 | | 203 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 583.00 | 1 042 442.00 | | 1 007 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 272.00 | 916.00 | 438.00 | 58 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | 916.00 | 438.00 | 57 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 682.00 | 35 654.00 | 16 682.00 | 16 682.00 |
6T Sur comptes clients | 5 721.00 | 8 860.00 | 1 843.00 | 5 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 403.00 | 44 514.00 | 18 525.00 | 22 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 403.00 | 44 514.00 | 18 525.00 | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 045.00 | 274 045.00 | | 274 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 142.00 | 274 045.00 | 8 097.00 | 282 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 447.00 | 203 447.00 | | 203 447.00 |