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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 56 273.00 | 167.00 | 56 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 439.00 | 58 272.00 | 103 167.00 | 161 439.00 |
BT Marchandises | 425 925.00 | 16 682.00 | 409 243.00 | 425 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 594.00 | 5 721.00 | 341 873.00 | 347 594.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 677.00 | 22 403.00 | 939 274.00 | 961 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 116.00 | 80 675.00 | 1 042 442.00 | 1 123 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 512 095.00 | | | 512 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
DL TOTAL (I) | 779 483.00 | | | 779 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 442.00 | | | 1 042 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 740.00 | 12 409.00 | 1 343 150.00 | 1 330 740.00 |
FG Production vendue services | 19 505.00 | 315.00 | 19 820.00 | 19 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 245.00 | 12 724.00 | 1 362 969.00 | 1 350 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 963.00 | | | 1 323 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 165.00 | 16 682.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | 1 429.00 | 10 765.00 | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 223.00 | 18 111.00 | 19 930.00 | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 964.00 | 357 002.00 | 14 962.00 | 371 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 959.00 | 262 959.00 | | 262 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |