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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 35 089.00 | 16 952.00 | 52 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 290.00 | 35 580.00 | 18 710.00 | 54 290.00 |
060 Stock marchandises | 56 068.00 | 4 554.00 | 51 514.00 | 56 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 897.00 | 8 060.00 | 30 837.00 | 38 897.00 |
084 Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 871.00 | 12 614.00 | 121 257.00 | 133 871.00 |
110 Total général Actif | 188 161.00 | 48 194.00 | 139 967.00 | 188 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 126.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 575.00 | 197 727.00 | | 269 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | 926.00 | | 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 763.00 | | | 763.00 |
230 Autres produits | 5 555.00 | 21 210.00 | | 5 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 091.00 | 219 863.00 | | 276 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 112.00 | 113 655.00 | | 158 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 164.00 | -10 620.00 | | 4 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 295.00 | 37 263.00 | | 44 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 3 171.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 254.00 | 22 736.00 | | 22 254.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | 8 932.00 | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | 7 926.00 | | 8 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 554.00 | 5 108.00 | | 4 554.00 |
262 Autres charges | | 6 406.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 251 514.00 | 194 602.00 | | 251 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 577.00 | 25 261.00 | | 24 577.00 |
280 Produits financiers | 21 402.00 | 23 505.00 | | 21 402.00 |
294 Charges financières | 28 558.00 | 20 665.00 | | 28 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 156.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 4 192.00 | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 673.00 | 23 752.00 | | 14 673.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 614.00 | | | 12 614.00 |