| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 943.00 | 738.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 43 847.00 | 45 529.00 | 89 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 737.00 | 44 790.00 | 50 946.00 | 95 737.00 |
060 Stock marchandises | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 273.00 | 6 791.00 | 61 482.00 | 68 273.00 |
072 Créances – Autres | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
084 Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 934.00 | 6 791.00 | 217 143.00 | 223 934.00 |
110 Total général Actif | 319 671.00 | 51 582.00 | 268 089.00 | 319 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 968.00 | | | 568 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 957.00 | | | 580 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 110.00 | | | 357 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 397.00 | | | -14 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
252 Charges sociales | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 649.00 | | | 602 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 691.00 | | | -21 691.00 |
280 Produits financiers | 881.00 | | | 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 498.00 | | | -25 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |