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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 868.00 | 105 475.00 | 73 392.00 | 178 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 760.00 | 110 688.00 | 78 072.00 | 188 760.00 |
060 Stock marchandises | 230 441.00 | 20 753.00 | 209 688.00 | 230 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 043.00 | 20 996.00 | 60 047.00 | 81 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
084 Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 889.00 | 41 749.00 | 296 140.00 | 337 889.00 |
110 Total général Actif | 526 649.00 | 152 437.00 | 374 212.00 | 526 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 878.00 | | | 985 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 873.00 | | | 1 020 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 332.00 | | | 627 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 503.00 | | | 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
252 Charges sociales | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
262 Autres charges | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 639.00 | | | 1 034 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 766.00 | | | -13 766.00 |
280 Produits financiers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 135.00 | | | 188 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |