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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 862.00 | 61 711.00 | 73 151.00 | 134 862.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 105.00 | 66 274.00 | 77 831.00 | 144 105.00 |
060 Stock marchandises | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 275.00 | 15 320.00 | 76 955.00 | 92 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 268.00 | 15 320.00 | 225 947.00 | 241 268.00 |
110 Total général Actif | 385 373.00 | 81 594.00 | 303 779.00 | 385 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140 994.00 | | | 1 140 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 855.00 | | | 1 163 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 301.00 | | | 735 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 530.00 | | | -20 530.00 |
242 Autres charges externes. | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
252 Charges sociales | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
262 Autres charges | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 151 904.00 | | | 1 151 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 797.00 | | | 228 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |