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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 552.00 | 48 103.00 | 51 449.00 | 99 552.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 795.00 | 52 666.00 | 56 129.00 | 108 795.00 |
060 Stock marchandises | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 224.00 | 14 560.00 | 87 664.00 | 102 224.00 |
072 Créances – Autres | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 044.00 | 14 560.00 | 225 484.00 | 240 044.00 |
110 Total général Actif | 348 839.00 | 67 225.00 | 281 613.00 | 348 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066 059.00 | | | 1 066 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 661.00 | | | 1 091 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 503.00 | | | 674 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
242 Autres charges externes. | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
252 Charges sociales | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 338.00 | | | 1 100 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 418.00 | | | -8 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |