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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 203.00 | 9.00 | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 243.00 | 82 034.00 | 96 208.00 | 178 243.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 135.00 | 87 238.00 | 100 897.00 | 188 135.00 |
060 Stock marchandises | 230 944.00 | 20 424.00 | 210 520.00 | 230 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 212.00 | 6 151.00 | 84 062.00 | 90 212.00 |
072 Créances – Autres | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
084 Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 282.00 | 26 575.00 | 354 707.00 | 381 282.00 |
110 Total général Actif | 569 417.00 | 113 812.00 | 455 605.00 | 569 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 879 893.00 | | | 879 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 812.00 | | | 901 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 337.00 | | | 612 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 612.00 | | | -91 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
252 Charges sociales | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
262 Autres charges | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 238.00 | | | 879 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |