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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 4 814.00 | 35 127.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 354.00 | 470 201.00 | 959 154.00 | 1 429 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 668.00 | 62 716.00 | 90 951.00 | 153 668.00 |
AX Avances et acomptes | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 875.00 | 537 731.00 | 1 106 144.00 | 1 643 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 164.00 | 537 731.00 | 1 407 433.00 | 1 945 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DH Report à nouveau | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 063.00 | | | -52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 234 052.00 | | | 234 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 484.00 | | | 830 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 381.00 | | | 1 173 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 433.00 | | | 1 407 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 579.00 | | | 494 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 419.00 | | 1 171 419.00 | 1 171 419.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 263.00 | | 1 172 263.00 | 1 172 263.00 |
FM Production stockée | | | -47 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 264.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 966.00 | | | -71 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 726.00 | | | 1 202 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 789.00 | | | 1 254 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 063.00 | | | -52 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 879.00 | | 145 780.00 | 2 000 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 784.00 | 1 643 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 784.00 | 1 642 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 849.00 | | 145 780.00 | 1 999 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 285.00 | 191 649.00 | 375 203.00 | 721 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 285.00 | 191 649.00 | 375 203.00 | 721 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 484.00 | 151 682.00 | 527 551.00 | 830 484.00 |
VI Groupe et associés | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 381.00 | 494 579.00 | 527 551.00 | 1 173 381.00 |