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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 42 631.00 | 14 292.00 | 28 339.00 | 42 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 912.00 | 585 556.00 | 377 356.00 | 962 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 850.00 | 69 858.00 | 24 992.00 | 94 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 562.00 | | 633 562.00 | 633 562.00 |
AX Avances et acomptes | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 740.00 | 669 707.00 | 1 092 033.00 | 1 761 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BT Marchandises | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CF Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 475.00 | 669 707.00 | 1 429 769.00 | 2 099 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DG Autres réserves | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
DH Report à nouveau | -212 675.00 | | | -212 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
DK Provisions réglementées | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 571.00 | | | 599 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 073.00 | | | 1 066 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 769.00 | | | 1 429 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 590.00 | | | 624 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 607.00 | 21 638.00 | 1 345 245.00 | 1 323 607.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 089.00 | 21 638.00 | 1 348 727.00 | 1 327 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 633 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 928.00 | | | 771 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 473.00 | | | 774 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 357.00 | | | 716 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 992.00 | | | 2 763 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 537.00 | | | 2 504 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 772.00 | | 689 701.00 | 1 257 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 733.00 | 1 761 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 733.00 | 1 761 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 742.00 | | 689 701.00 | 1 256 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 833.00 | 141 968.00 | 144 094.00 | 671 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 833.00 | 141 968.00 | 144 094.00 | 671 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 452.00 | 2 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 452.00 | 2 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 452.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UX Autres créances clients | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 571.00 | 158 088.00 | 366 566.00 | 599 571.00 |
VI Groupe et associés | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 073.00 | 624 590.00 | 366 566.00 | 1 066 073.00 |