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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 7 954.00 | 31 987.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 115.00 | 605 220.00 | 839 895.00 | 1 445 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 886.00 | 66 337.00 | 76 548.00 | 142 886.00 |
AX Avances et acomptes | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 853.00 | 679 511.00 | 969 342.00 | 1 648 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 836.00 | | 396 836.00 | 396 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 690.00 | 679 511.00 | 1 366 179.00 | 2 045 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
DH Report à nouveau | -21 106.00 | | | -21 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
DK Provisions réglementées | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 928.00 | | | 787 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 870.00 | | | 1 045 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 179.00 | | | 1 366 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 657.00 | | | 415 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 719.00 | | 1 271 719.00 | 1 271 719.00 |
FG Production vendue services | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 |
FM Production stockée | | | 88 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 283.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 041.00 | | | 1 387 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 083.00 | | | 1 302 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 875.00 | | 59 972.00 | 1 643 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 993.00 | 1 648 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 993.00 | 1 647 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 845.00 | | 59 972.00 | 1 642 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 731.00 | 183 283.00 | 41 503.00 | 537 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 731.00 | 183 283.00 | 41 503.00 | 537 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 928.00 | 157 715.00 | 535 062.00 | 787 928.00 |
VI Groupe et associés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 870.00 | 415 657.00 | 535 062.00 | 1 045 870.00 |