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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
AP Constructions | 762 739.00 | 36 443.00 | 726 296.00 | 762 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 611.00 | 673 527.00 | 1 282 084.00 | 1 955 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 429.00 | 86 162.00 | 34 268.00 | 120 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 151.00 | 796 132.00 | 2 128 019.00 | 2 924 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BZ Autres créances | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 555.00 | | 653 555.00 | 653 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 706.00 | 796 132.00 | 2 781 574.00 | 3 577 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 241.00 | | | 199 241.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 577 257.00 | | | 577 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 223.00 | | | 1 171 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 217.00 | | | 741 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 317.00 | | | 2 204 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 574.00 | | | 2 781 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 514.00 | | | 1 227 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FD Production vendue biens | 987 928.00 | | 987 928.00 | 987 928.00 |
FG Production vendue services | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 043.00 | | 1 414 043.00 | 1 414 043.00 |
FM Production stockée | | | 244 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 719.00 | | | 2 109 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 577.00 | | | 2 073 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 740.00 | | 1 869 349.00 | 1 761 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 610.00 | 49 328.00 | 2 924 151.00 | 657 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 610.00 | 49 328.00 | 2 923 971.00 | 657 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 710.00 | | 1 869 199.00 | 1 761 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 150.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 562.00 | | | 633 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 707.00 | 175 753.00 | 49 328.00 | 669 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 707.00 | 175 753.00 | 49 328.00 | 669 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 907.00 | | 13 821.00 | 13 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 907.00 | | 13 821.00 | 13 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VB T. V. A. | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 056.00 | 165 253.00 | 516 980.00 | 1 142 056.00 |
VI Groupe et associés | 741 217.00 | 741 217.00 | | 741 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 880.00 | | | 877 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 713.00 | | | 307 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 272.00 | 334 272.00 | | 334 272.00 |
VW T.V.A. | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 317.00 | 1 227 514.00 | 516 980.00 | 2 204 317.00 |