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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 42 631.00 | 11 083.00 | 31 547.00 | 42 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 928.00 | 582 211.00 | 489 717.00 | 1 071 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 300.00 | 78 538.00 | 43 762.00 | 122 300.00 |
AX Avances et acomptes | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 772.00 | 671 833.00 | 585 939.00 | 1 257 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
BT Marchandises | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 776.00 | | 366 776.00 | 366 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 548.00 | 671 833.00 | 952 715.00 | 1 624 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DG Autres réserves | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 675.00 | | | -212 675.00 |
DL TOTAL (I) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 684.00 | | | 638 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 381.00 | | | 862 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 715.00 | | | 952 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 974.00 | | | 379 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 744.00 | | 1 339 744.00 | 1 339 744.00 |
FG Production vendue services | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 943.00 | | 1 342 943.00 | 1 342 943.00 |
FM Production stockée | | | -161 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 065.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 946.00 | | | 253 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 147.00 | | | -206 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 863.00 | | | 1 273 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 538.00 | | | 1 486 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 675.00 | | | -212 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 853.00 | | 36 588.00 | 1 648 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 670.00 | 1 257 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 670.00 | 1 256 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 823.00 | | 36 588.00 | 1 647 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 511.00 | 166 065.00 | 173 744.00 | 679 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 511.00 | 166 065.00 | 173 744.00 | 679 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 684.00 | 156 277.00 | 455 723.00 | 638 684.00 |
VI Groupe et associés | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 381.00 | 379 974.00 | 455 723.00 | 862 381.00 |