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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 366 704.00 | 18 652.00 | 348 052.00 | 366 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 13 423.00 | 1 420.00 | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 662.00 | 516 073.00 | 70 589.00 | 586 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 391.00 | 552 360.00 | 818 031.00 | 1 370 391.00 |
BT Marchandises | 929 986.00 | 174 459.00 | 755 527.00 | 929 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 766 073.00 | | 1 766 073.00 | 1 766 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 212.00 | 174 459.00 | 2 604 752.00 | 2 779 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 602.00 | 726 819.00 | 3 422 783.00 | 4 149 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 992 467.00 | 2 957 715.00 | | 2 992 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 627.00 | 34 752.00 | | -53 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 225.00 | 3 000 852.00 | | 2 947 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 926.00 | 273 745.00 | | 191 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 357.00 | 162 691.00 | | 151 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 214.00 | 136 058.00 | | 131 214.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 565.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 558.00 | 573 060.00 | | 475 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 783.00 | 3 573 912.00 | | 3 422 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 558.00 | 573 060.00 | | 475 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 753.00 | 2 815.00 | 2 014 568.00 | 2 011 753.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 368.00 | 2 815.00 | 2 017 183.00 | 2 014 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 6 043.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 6 043.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 6 043.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 189.00 | 2 302 592.00 | | 2 245 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 816.00 | 2 267 840.00 | | 2 298 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 627.00 | 34 752.00 | | -53 627.00 |