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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 441.00 | 239.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 1 676 034.00 | 311 254.00 | 1 364 781.00 | 1 676 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 16 356.00 | 6 628.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 735.00 | 704 559.00 | 196 175.00 | 900 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 103.00 | 1 037 141.00 | 2 161 962.00 | 3 199 103.00 |
BT Marchandises | 1 119 901.00 | 151 782.00 | 968 119.00 | 1 119 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 798 957.00 | | 798 957.00 | 798 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 693.00 | 151 782.00 | 1 884 911.00 | 2 036 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 796.00 | 1 188 923.00 | 4 046 872.00 | 5 235 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 293 963.00 | 2 613 415.00 | | 2 293 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 657.00 | -319 452.00 | | -493 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 691.00 | 2 302 348.00 | | 1 808 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 368.00 | 87 344.00 | | 863 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 494.00 | 572 725.00 | | 811 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 823.00 | 306 444.00 | | 354 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 863.00 | 207 054.00 | | 205 863.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 492.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 182.00 | 1 175 059.00 | | 2 238 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 872.00 | 3 477 406.00 | | 4 046 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 469.00 | | 795 834.00 | 2 405 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 3 199 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 818.00 | | | 597 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 918.00 | | 795 834.00 | 1 803 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 479.00 | 133 662.00 | | 903 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 296.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 802.00 | 133 366.00 | | 898 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 684.00 | 151 782.00 | 141 684.00 | 141 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 684.00 | 151 782.00 | 141 684.00 | 141 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 684.00 | 151 782.00 | 141 684.00 | 141 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 782.00 | 141 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 823.00 | 354 823.00 | | 354 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 349.00 | 76 991.00 | 380 089.00 | 863 349.00 |
VI Groupe et associés | 810 394.00 | 810 394.00 | | 810 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 486.00 | | | 791 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 182.00 | 1 451 824.00 | 380 089.00 | 2 238 182.00 |