| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 496 248.00 | 47 542.00 | 448 707.00 | 496 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 14 131.00 | 712.00 | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 664.00 | 538 734.00 | 82 929.00 | 621 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 201.00 | 604 618.00 | 929 583.00 | 1 534 201.00 |
BT Marchandises | 868 017.00 | 183 574.00 | 684 443.00 | 868 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 829 708.00 | | 829 708.00 | 829 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 283.00 | 183 574.00 | 2 401 709.00 | 2 585 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 484.00 | 788 193.00 | 3 331 292.00 | 4 119 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 938 840.00 | 2 992 467.00 | | 2 938 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 121.00 | -53 627.00 | | -144 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 104.00 | 2 947 225.00 | | 2 803 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 469.00 | 191 926.00 | | 211 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 456.00 | 151 357.00 | | 208 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 590.00 | 131 214.00 | | 107 590.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 062.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 188.00 | 475 558.00 | | 528 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 292.00 | 3 422 783.00 | | 3 331 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 188.00 | 475 558.00 | | 528 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 100.00 | | 1 893 100.00 | 1 893 100.00 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 354.00 | | 1 899 354.00 | 1 899 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 2 732.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 732.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 2 614.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 2 614.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 118.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 220.00 | 2 245 189.00 | | 2 102 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 341.00 | 2 298 816.00 | | 2 246 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 121.00 | -53 627.00 | | -144 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 391.00 | | 328 192.00 | 1 370 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 381.00 | 1 534 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 381.00 | 1 132 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 914.00 | | | 399 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 944.00 | | 328 192.00 | 968 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 360.00 | 52 259.00 | | 552 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 148.00 | 52 259.00 | | 548 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 459.00 | 183 574.00 | 174 459.00 | 174 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 459.00 | 183 574.00 | 174 459.00 | 174 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 459.00 | 183 574.00 | 174 459.00 | 174 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 574.00 | 174 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 456.00 | 208 456.00 | | 208 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 211 469.00 | 211 469.00 | | 211 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |