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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 717.00 | 113.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 574 607.00 | | 574 607.00 | 574 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 925 017.00 | 88 908.00 | 836 109.00 | 925 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 14 749.00 | 705.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 750.00 | 570 698.00 | 83 053.00 | 653 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 722.00 | 678 603.00 | 1 496 119.00 | 2 174 722.00 |
BT Marchandises | 1 224 590.00 | 254 305.00 | 970 285.00 | 1 224 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 263 543.00 | | 1 263 543.00 | 1 263 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 448.00 | 254 305.00 | 2 439 144.00 | 2 693 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 171.00 | 932 908.00 | 3 935 262.00 | 4 868 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 794 719.00 | 2 938 840.00 | | 2 794 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 182.00 | -144 121.00 | | -120 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 922.00 | 2 803 104.00 | | 2 682 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 173.00 | 211 469.00 | | 785 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 208 456.00 | | 282 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 480.00 | 107 590.00 | | 183 480.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 672.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 340.00 | 528 188.00 | | 1 252 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 262.00 | 3 331 292.00 | | 3 935 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 340.00 | 528 188.00 | | 1 252 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 201.00 | | 846 012.00 | 1 534 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 491.00 | 2 174 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 491.00 | 1 594 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 914.00 | | 179 054.00 | 399 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 755.00 | | 666 958.00 | 1 132 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 618.00 | 104 715.00 | 30 730.00 | 604 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 37.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 407.00 | 104 678.00 | 30 730.00 | 600 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 574.00 | 254 305.00 | 183 574.00 | 183 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 574.00 | 254 305.00 | 183 574.00 | 183 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 574.00 | 254 305.00 | 183 574.00 | 183 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 305.00 | 245 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VB T. V. A. | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VI Groupe et associés | 785 173.00 | 785 173.00 | | 785 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 340.00 | 1 252 340.00 | | 1 252 340.00 |