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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 145.00 | 535.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 925 017.00 | 228 029.00 | 696 989.00 | 925 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 15 574.00 | 881.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 446.00 | 655 200.00 | 207 246.00 | 862 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 621.00 | 903 479.00 | 1 530 142.00 | 2 433 621.00 |
BT Marchandises | 1 111 940.00 | 141 684.00 | 970 257.00 | 1 111 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 896.00 | | 865 896.00 | 865 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 948.00 | 141 684.00 | 1 947 265.00 | 2 088 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 569.00 | 1 045 163.00 | 3 477 406.00 | 4 522 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 613 415.00 | 2 674 538.00 | | 2 613 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 452.00 | -61 122.00 | | -319 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 348.00 | 2 621 800.00 | | 2 302 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 725.00 | 891 389.00 | | 572 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | 231 133.00 | | 306 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 054.00 | 213 203.00 | | 207 054.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 296.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 059.00 | 1 337 021.00 | | 1 175 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 406.00 | 3 958 821.00 | | 3 477 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 706.00 | 1 337 021.00 | | 1 101 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 249.00 | | 181 220.00 | 2 224 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 818.00 | | 18 000.00 | 579 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 899.00 | | 161 020.00 | 1 642 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 2 200.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 705.00 | 120 774.00 | | 782 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 333.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 362.00 | 120 441.00 | | 778 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 232.00 | 141 684.00 | 164 232.00 | 164 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 232.00 | 141 684.00 | 164 232.00 | 164 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 232.00 | 141 684.00 | 164 232.00 | 164 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 684.00 | 164 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 323.00 | 13 971.00 | 57 387.00 | 87 323.00 |
VI Groupe et associés | 572 725.00 | 572 725.00 | | 572 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 059.00 | 1 101 706.00 | 57 387.00 | 1 175 059.00 |