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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AP Constructions | 1 716 873.00 | 428 827.00 | 1 288 046.00 | 1 716 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 18 055.00 | 4 929.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 441.00 | 755 623.00 | 153 818.00 | 909 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 648.00 | 1 207 717.00 | 2 040 931.00 | 3 248 648.00 |
BT Marchandises | 1 042 696.00 | 162 572.00 | 880 124.00 | 1 042 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CF Disponibilités | 766 174.00 | | 766 174.00 | 766 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 932.00 | 162 572.00 | 1 742 360.00 | 1 904 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 581.00 | 1 370 289.00 | 3 783 292.00 | 5 153 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 800 306.00 | 2 293 963.00 | | 1 800 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 212.00 | -493 657.00 | | -147 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 479.00 | 1 808 691.00 | | 1 661 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 709.00 | 863 368.00 | | 869 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 446.00 | 811 494.00 | | 942 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 354 823.00 | | 107 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 001.00 | 205 863.00 | | 200 001.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 433.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 813.00 | 2 238 182.00 | | 2 121 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 292.00 | 4 046 872.00 | | 3 783 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 749.00 | 1 451 824.00 | | 1 345 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 103.00 | | 49 545.00 | 3 199 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 818.00 | | | 597 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 753.00 | | 49 545.00 | 2 599 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 141.00 | 170 576.00 | | 1 037 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 239.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 169.00 | 170 337.00 | | 1 032 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 782.00 | 162 572.00 | 151 782.00 | 151 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 782.00 | 162 572.00 | 151 782.00 | 151 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 782.00 | 162 572.00 | 151 782.00 | 151 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 572.00 | 151 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 358.00 | 93 645.00 | 378 091.00 | 786 358.00 |
VI Groupe et associés | 941 346.00 | 941 346.00 | | 941 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VW T.V.A. | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 461.00 | 1 345 749.00 | 378 091.00 | 2 038 461.00 |