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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 7 565.00 | 11 357.00 | 18 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 203.00 | | 498 203.00 | 498 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 625.00 | 8 065.00 | 509 560.00 | 517 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
CF Disponibilités | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 603.00 | 8 065.00 | 717 538.00 | 725 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 345.00 | 357 193.00 | | 419 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 926.00 | 76 152.00 | | 86 926.00 |
DL TOTAL (I) | 550 271.00 | 477 345.00 | | 550 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 460.00 | 78 129.00 | | 52 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 551.00 | 105 270.00 | | 108 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 255.00 | 6 403.00 | | 6 255.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 267.00 | 189 804.00 | | 167 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 538.00 | 667 149.00 | | 717 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 423.00 | 137 472.00 | | 141 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 550.00 | 147 238.00 | | 161 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 625.00 | 71 086.00 | | 74 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 926.00 | 76 152.00 | | 86 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 625.00 | | 18 000.00 | 499 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 203.00 | | 18 000.00 | 480 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 3 624.00 | | 4 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 624.00 | | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 332.00 | 26 488.00 | 25 844.00 | 52 332.00 |
VI Groupe et associés | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 267.00 | 141 423.00 | 25 844.00 | 167 267.00 |