| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 306.00 | 19 118.00 | 500 188.00 | 519 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
CF Disponibilités | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 513.00 | | 395 513.00 | 395 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 818.00 | 19 118.00 | 895 701.00 | 914 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 483.00 | 659 669.00 | | 708 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 397.00 | 56 814.00 | | 84 397.00 |
DL TOTAL (I) | 836 881.00 | 760 483.00 | | 836 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 555.00 | 39 416.00 | | 46 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 91.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 10 503.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 820.00 | 50 010.00 | | 58 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 701.00 | 810 493.00 | | 895 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 820.00 | 50 010.00 | | 58 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19 431.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -19 431.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 363.00 | 169 390.00 | | 179 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 966.00 | 112 576.00 | | 94 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 397.00 | 56 814.00 | | 84 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 321.00 | | | 519 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 519 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 203.00 | | | 500 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 631.00 | 487.00 | | 18 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 487.00 | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 303 408.00 | 303 408.00 | | 303 408.00 |
VI Groupe et associés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 283.00 | 309 283.00 | | 309 283.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |