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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 18 131.00 | 487.00 | 18 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 321.00 | 18 631.00 | 500 690.00 | 519 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 210 845.00 | | 210 845.00 | 210 845.00 |
CF Disponibilités | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 804.00 | | 309 804.00 | 309 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 124.00 | 18 631.00 | 810 493.00 | 829 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 669.00 | 576 520.00 | | 659 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 93 149.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 760 483.00 | 713 669.00 | | 760 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 416.00 | 39 136.00 | | 39 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 137.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 9 177.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 010.00 | 50 347.00 | | 50 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 493.00 | 764 016.00 | | 810 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 010.00 | 50 347.00 | | 50 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 431.00 | 35.00 | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 431.00 | 35.00 | | 19 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 431.00 | -35.00 | | -19 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 390.00 | 186 465.00 | | 169 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 576.00 | 93 316.00 | | 112 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | 93 149.00 | | 56 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 321.00 | | | 519 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 203.00 | | | 500 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840.00 | 3 791.00 | | 14 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 3 791.00 | | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 209 829.00 | 209 829.00 | | 209 829.00 |
VI Groupe et associés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |