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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 14 340.00 | 4 278.00 | 18 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 321.00 | 14 840.00 | 504 481.00 | 519 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 856.00 | 14 840.00 | 764 016.00 | 778 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 520.00 | 492 271.00 | | 576 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 149.00 | 96 749.00 | | 93 149.00 |
DL TOTAL (I) | 713 669.00 | 633 020.00 | | 713 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 25 911.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 136.00 | 80 388.00 | | 39 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 29.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 177.00 | 4 134.00 | | 9 177.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 347.00 | 110 702.00 | | 50 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 016.00 | 743 722.00 | | 764 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 465.00 | 172 021.00 | | 186 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 316.00 | 75 272.00 | | 93 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 149.00 | 96 749.00 | | 93 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 321.00 | | 2 000.00 | 517 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 203.00 | | 2 000.00 | 498 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 3 791.00 | | 11 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 3 791.00 | | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |