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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 942.00 | 457.00 | 1 399.00 |
040 Immobilisations financières | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 087.00 | 1 442.00 | 500 645.00 | 502 087.00 |
072 Créances – Autres | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
084 Disponibilités | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 724.00 | | 567 724.00 | 567 724.00 |
110 Total général Actif | 1 069 811.00 | 1 442.00 | 1 068 369.00 | 1 069 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 007 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 200.00 | 99 600.00 | | 109 200.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 10 198.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 390.00 | 109 798.00 | | 109 390.00 |
242 Autres charges externes. | 15 619.00 | 15 373.00 | | 15 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 1 305.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 012.00 | 92 580.00 | | 91 012.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | 5 190.00 | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 143.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 984.00 | 114 591.00 | | 108 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | -4 794.00 | | 406.00 |
280 Produits financiers | 67 179.00 | 116 232.00 | | 67 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 631.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 311.00 | 118 965.00 | | 67 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 087.00 | | | 502 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |