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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 10 549.00 | 8 069.00 | 18 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 203.00 | | 498 203.00 | 498 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 321.00 | 11 049.00 | 506 272.00 | 517 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
CF Disponibilités | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 451.00 | | 237 451.00 | 237 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 771.00 | 11 049.00 | 743 722.00 | 754 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 271.00 | 419 345.00 | | 492 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 749.00 | 86 926.00 | | 96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 633 020.00 | 550 271.00 | | 633 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | 52 460.00 | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | 108 551.00 | | 80 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | 6 255.00 | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 702.00 | 167 267.00 | | 110 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 722.00 | 717 538.00 | | 743 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 810.00 | 141 423.00 | | 108 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 021.00 | 161 550.00 | | 172 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 272.00 | 74 625.00 | | 75 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 749.00 | 86 926.00 | | 96 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 625.00 | | 499.00 | 517 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 517 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 18 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | 499.00 | 18 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 203.00 | | | 498 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 3 787.00 | 803.00 | 8 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 3 787.00 | 803.00 | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 844.00 | 23 952.00 | 1 892.00 | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 462.00 | 108 570.00 | 1 892.00 | 110 462.00 |