| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 696.00 | | 1 264 696.00 | 1 264 696.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269.00 | | | -70 269.00 |
DL TOTAL (I) | 713 961.00 | | | 713 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
EA Autres dettes | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 735.00 | | | 550 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 696.00 | | | 1 264 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 735.00 | | | 550 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 565.00 | | | -70 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 345.00 | | | -14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 769.00 | | | 330 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 269.00 | | | -70 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 349 231.00 | 349 231.00 | | 349 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 735.00 | 550 735.00 | | 550 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |