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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 3 879.00 | 265.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 49 460.00 | 48 827.00 | 633.00 | 49 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 18 478.00 | 453.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 802.00 | 72 731.00 | 808 071.00 | 880 802.00 |
BT Marchandises | 194 739.00 | | 194 739.00 | 194 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 937.00 | | 445 937.00 | 445 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 739.00 | 72 731.00 | 1 254 008.00 | 1 326 739.00 |
CU Autres participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 855 518.00 | | | 855 518.00 |
DP Provisions pour risques | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 132.00 | | | 274 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
EA Autres dettes | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 262.00 | | | 394 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 008.00 | | | 1 254 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 929.00 | | 1 096 929.00 | 1 096 929.00 |
FG Production vendue services | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 734.00 | | 1 215 734.00 | 1 215 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 150.00 | | | 1 269 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 200.00 | | | 1 234 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 802.00 | | | 880 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 527.00 | 1 204.00 | | 71 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 361.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 010.00 | 843.00 | | 68 010.00 |