| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 781.00 | 279.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 16 779.00 | 53.00 | 16 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 619.00 | 69 567.00 | 807 052.00 | 876 619.00 |
BT Marchandises | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 266.00 | 39 004.00 | 59 261.00 | 98 266.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CF Disponibilités | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 865.00 | 39 004.00 | 311 861.00 | 350 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 484.00 | 108 571.00 | 1 118 913.00 | 1 227 484.00 |
CU Autres participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | -208 504.00 | | | -208 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
DL TOTAL (I) | 793 318.00 | | | 793 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 595.00 | | | 325 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 913.00 | | | 1 118 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 595.00 | | | 325 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 159.00 | | 865 159.00 | 865 159.00 |
FG Production vendue services | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 795.00 | | 1 050 795.00 | 1 050 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 004.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 589.00 | | | 1 291 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 837.00 | | | 1 038 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 177.00 | 1 390.00 | | 68 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 020.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | 370.00 | | 66 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
6T Sur comptes clients | 31 921.00 | 39 004.00 | 31 921.00 | 31 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 921.00 | 39 004.00 | 31 921.00 | 31 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 095.00 | 39 004.00 | 42 095.00 | 42 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 004.00 | 42 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 191.00 | 145 471.00 | 1 720.00 | 147 191.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 595.00 | 325 595.00 | | 325 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
ST Autres comptes | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |