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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | 159 871.00 | 1 075 129.00 | 1 235 000.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 434.00 | 159 871.00 | 1 118 563.00 | 1 278 434.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | 159 871.00 | 1 075 129.00 | 1 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | -35 109.00 | | | -35 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 336.00 | | | -235 336.00 |
DL TOTAL (I) | 478 625.00 | | | 478 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 938.00 | | | 639 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 563.00 | | | 1 118 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 938.00 | | | 639 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 963.00 | | | -68 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 836.00 | | | 501 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 336.00 | | | -235 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 871.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 159 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 367 378.00 | 367 378.00 | | 367 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 938.00 | 639 938.00 | | 639 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |