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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 3 517.00 | 626.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 49 460.00 | 48 684.00 | 776.00 | 49 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 17 779.00 | 1 153.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 802.00 | 71 527.00 | 809 274.00 | 880 802.00 |
BT Marchandises | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 426.00 | | 529 426.00 | 529 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 228.00 | 71 527.00 | 1 338 701.00 | 1 410 228.00 |
CU Autres participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 159.00 | | 864 159.00 | 864 159.00 |
FG Production vendue services | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 301.00 | | 1 015 301.00 | 1 015 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 116.00 | | | 1 087 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 878.00 | | | 1 064 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 802.00 | | | 880 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 736 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 313.00 | 1 214.00 | | 70 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 361.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | 853.00 | | 67 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
VI Groupe et associés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 378.00 | 19 658.00 | 1 720.00 | 21 378.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 133.00 | 486 133.00 | | 486 133.00 |