| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 3 156.00 | 987.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 49 460.00 | 48 541.00 | 919.00 | 49 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 17 069.00 | 1 863.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 802.00 | 70 313.00 | 810 488.00 | 880 802.00 |
BT Marchandises | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 328.00 | 35 470.00 | 29 858.00 | 65 328.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 282 779.00 | | 282 779.00 | 282 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 302.00 | 35 470.00 | 595 832.00 | 631 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 104.00 | 105 784.00 | 1 406 320.00 | 1 512 104.00 |
CU Autres participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 506.00 | | | 341 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EA Autres dettes | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 991.00 | | | 575 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 320.00 | | | 1 406 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 991.00 | | | 575 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 933.00 | | 661 933.00 | 661 933.00 |
FG Production vendue services | 166 083.00 | | 166 083.00 | 166 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 016.00 | | 828 016.00 | 828 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 784.00 | | | 872 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 773.00 | | | 867 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 619.00 | | 4 183.00 | 876 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 060.00 | | 1 083.00 | 73 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 839.00 | | 3 099.00 | 66 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 567.00 | 746.00 | | 69 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 375.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 786.00 | 371.00 | | 66 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 004.00 | 35 470.00 | 39 004.00 | 39 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 004.00 | 35 470.00 | 39 004.00 | 39 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 004.00 | 67 470.00 | 39 004.00 | 39 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 470.00 | 39 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VC Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 607.00 | 94 887.00 | 1 720.00 | 96 607.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 991.00 | 575 991.00 | | 575 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |