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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 011.00 | 41 100.00 | 68 910.00 | 110 011.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 011.00 | 41 100.00 | 113 910.00 | 155 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257 635.00 | | 257 635.00 | 257 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
072 Créances – Autres | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 736.00 | | 430 736.00 | 430 736.00 |
110 Total général Actif | 585 746.00 | 41 100.00 | 544 646.00 | 585 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 422 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 821 114.00 | 1 061 110.00 | | 821 114.00 |
222 Production stockée | 215 828.00 | 31 807.00 | | 215 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172.00 | 784.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 25.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 190.00 | 1 093 727.00 | | 1 037 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 360.00 | 423 487.00 | | 383 360.00 |
242 Autres charges externes. | 185 058.00 | 254 525.00 | | 185 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | 7 627.00 | | 7 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 030.00 | 320 447.00 | | 342 030.00 |
252 Charges sociales | 92 086.00 | 80 095.00 | | 92 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 678.00 | 13 938.00 | | 12 678.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 089.00 | 1 100 143.00 | | 1 023 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 101.00 | -6 417.00 | | 14 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 300.00 | | |
294 Charges financières | 873.00 | 727.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 82.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 4 341.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 857.00 | 23 733.00 | | 10 857.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |