| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 262.00 | 108 170.00 | 47 092.00 | 155 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 688.00 | 30 122.00 | 2 566.00 | 32 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 950.00 | 138 293.00 | 55 657.00 | 193 950.00 |
BN En cours de production de biens | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 533.00 | | 199 533.00 | 199 533.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 261.00 | | 540 261.00 | 540 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 211.00 | 138 293.00 | 595 918.00 | 734 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 819.00 | 236 134.00 | | 192 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | -43 315.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 213 717.00 | 200 819.00 | | 213 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 255.00 | 102 651.00 | | 131 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 643.00 | 135 841.00 | | 113 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 947.00 | 62 461.00 | | 108 947.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 201.00 | 328 263.00 | | 382 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 918.00 | 529 083.00 | | 595 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 201.00 | 328 263.00 | | 382 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 833.00 | | 1 235 833.00 | 1 235 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 833.00 | | 1 235 833.00 | 1 235 833.00 |
FM Production stockée | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | 9 353.00 | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 7 320.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 7 457.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 5 219.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 138.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 338.00 | 5 356.00 | | 46 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 2 100.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 960.00 | 1 028 452.00 | | 1 287 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 062.00 | 1 071 767.00 | | 1 275 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898.00 | -43 315.00 | | 12 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 077.00 | | 8 873.00 | 230 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 193 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | | 2 873.00 | 185 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 6 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 758.00 | 10 534.00 | | 127 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 10 534.00 | | 127 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 002.00 | 257 002.00 | | 257 002.00 |
VW T.V.A. | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 201.00 | 382 201.00 | | 382 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 3 725.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 11 060.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 152 939.00 | 139 137.00 | | 152 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 638.00 | 60 687.00 | | 28 638.00 |
YT Sous‐traitance | 111 625.00 | 198 067.00 | | 111 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 775.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 4 500.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 488.00 | 121 979.00 | | 175 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 457.00 | 105 353.00 | | 96 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 277.00 | 408 952.00 | | 306 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |