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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 740.00 | 43 875.00 | 40 865.00 | 84 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 575.00 | 26 571.00 | 22 004.00 | 48 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 316.00 | 70 446.00 | 107 869.00 | 178 316.00 |
BN En cours de production de biens | 465 320.00 | | 465 320.00 | 465 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
BZ Autres créances | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 808.00 | | 838 808.00 | 838 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 124.00 | 70 446.00 | 946 678.00 | 1 017 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 247.00 | 28 250.00 | | 47 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 18 998.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 76 764.00 | 55 247.00 | | 76 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | 65 624.00 | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 380.00 | 167 898.00 | | 197 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 810.00 | 72 710.00 | | 104 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | 135 573.00 | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 450 663.00 | 13 810.00 | | 450 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 914.00 | 455 616.00 | | 869 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 678.00 | 510 863.00 | | 946 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 451.00 | 362 921.00 | | 719 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 305.00 | | 1 369 305.00 | 1 369 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 305.00 | | 1 369 305.00 | 1 369 305.00 |
FM Production stockée | | | 422 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 423.00 | 9 073.00 | | 9 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 106.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 106.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | 1 247.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 318.00 | -9 703.00 | | -12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 427.00 | 1 126 094.00 | | 1 791 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 911.00 | 1 107 096.00 | | 1 769 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | 18 998.00 | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 316.00 | | 21 000.00 | 157 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | | 21 000.00 | 112 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 450.00 | 15 996.00 | | 54 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | 15 996.00 | | 54 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 663.00 | 450 663.00 | | 450 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 197 380.00 | 46 917.00 | 90 696.00 | 197 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 726.00 | 321 726.00 | 45 000.00 | 366 726.00 |
VW T.V.A. | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 914.00 | 719 451.00 | 90 696.00 | 869 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 4 858.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | 12 749.00 | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 119 982.00 | 59 474.00 | | 119 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 120.00 | 29 786.00 | | 112 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 503 239.00 | 153 929.00 | | 503 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 881.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 5 739.00 | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 241.00 | 232 982.00 | | 192 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 430.00 | 86 332.00 | | 162 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 026.00 | 255 938.00 | | 744 026.00 |