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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 527.00 | 89 713.00 | 39 814.00 | 129 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 117.00 | 11 241.00 | 2 876.00 | 14 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 644.00 | 100 954.00 | 48 690.00 | 149 644.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 461.00 | | 345 461.00 | 345 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 105.00 | 100 954.00 | 394 151.00 | 495 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 382.00 | 205 717.00 | | 52 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 701.00 | -153 335.00 | | -15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 44 681.00 | 60 382.00 | | 44 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 677.00 | 50 000.00 | | 55 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 683.00 | 119 165.00 | | 104 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 89 885.00 | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 810.00 | 95 743.00 | | 76 810.00 |
EA Autres dettes | 38 499.00 | 27 310.00 | | 38 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 469.00 | 382 103.00 | | 349 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 151.00 | 442 486.00 | | 394 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 994.00 | 382 103.00 | | 306 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 272.00 | | 818 272.00 | 818 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 272.00 | | 818 272.00 | 818 272.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 292.00 | 2 682.00 | | 5 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | -13 447.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 045.00 | 787 684.00 | | 844 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 746.00 | 941 019.00 | | 859 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 701.00 | -153 335.00 | | -15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 098.00 | | 17 453.00 | 163 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 908.00 | 149 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 908.00 | 143 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 098.00 | | 17 453.00 | 157 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 678.00 | 15 184.00 | 30 908.00 | 116 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 678.00 | 15 184.00 | 30 908.00 | 116 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 241.00 | 174 241.00 | | 174 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 677.00 | 13 202.00 | 42 475.00 | 55 677.00 |
VI Groupe et associés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 349.00 | 223 349.00 | 6 000.00 | 229 349.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 469.00 | 306 994.00 | 42 475.00 | 349 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 3 214.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | 9 935.00 | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 126 009.00 | 100 147.00 | | 126 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 635.00 | 33 617.00 | | 22 635.00 |
YT Sous‐traitance | 66 849.00 | 123 602.00 | | 66 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 406.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 3 620.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 631.00 | 127 153.00 | | 107 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 058.00 | 66 860.00 | | 76 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 164.00 | 267 301.00 | | 229 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |