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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 262.00 | 98 261.00 | 57 001.00 | 155 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 29 497.00 | 318.00 | 29 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 077.00 | 127 758.00 | 102 319.00 | 230 077.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CF Disponibilités | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 764.00 | | 426 764.00 | 426 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 841.00 | 127 758.00 | 529 083.00 | 656 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 134.00 | 164 599.00 | | 236 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 315.00 | 71 535.00 | | -43 315.00 |
DL TOTAL (I) | 200 819.00 | 244 134.00 | | 200 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 651.00 | 261 823.00 | | 102 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | 111 147.00 | | 135 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 461.00 | 133 250.00 | | 62 461.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 34 630.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 263.00 | 540 850.00 | | 328 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 083.00 | 784 984.00 | | 529 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 263.00 | 540 850.00 | | 328 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 981.00 | | 913 981.00 | 913 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 981.00 | | 913 981.00 | 913 981.00 |
FM Production stockée | | | 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 353.00 | 10 508.00 | | 9 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 7 208.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | 67 150.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 74 358.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | 3 265.00 | | 5 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 60 702.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 63 967.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 10 392.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 452.00 | 2 239 363.00 | | 1 028 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 767.00 | 2 167 828.00 | | 1 071 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 315.00 | 71 535.00 | | -43 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 077.00 | | 144.00 | 230 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 230 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 185 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | | 144.00 | 185 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 230.00 | 17 535.00 | 6.00 | 110 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | 17 535.00 | 6.00 | 110 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 141.00 | 263 141.00 | 45 000.00 | 308 141.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 263.00 | 328 263.00 | | 328 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 9 773.00 | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 8 857.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 139 137.00 | 152 944.00 | | 139 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 687.00 | 137 974.00 | | 60 687.00 |
YT Sous‐traitance | 198 067.00 | 647 744.00 | | 198 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 906.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | 10 679.00 | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 979.00 | 399 232.00 | | 121 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 353.00 | 178 465.00 | | 105 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 952.00 | 947 519.00 | | 408 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |