| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 041.00 | 86 706.00 | 38 335.00 | 125 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 058.00 | 29 972.00 | 2 086.00 | 32 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 098.00 | 116 678.00 | 46 421.00 | 163 098.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BZ Autres créances | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CF Disponibilités | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 065.00 | | 396 065.00 | 396 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 163.00 | 116 678.00 | 442 486.00 | 559 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 717.00 | 192 819.00 | | 205 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 335.00 | 12 898.00 | | -153 335.00 |
DL TOTAL (I) | 60 382.00 | 213 717.00 | | 60 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 045.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 165.00 | 131 255.00 | | 119 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 113 643.00 | | 89 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 743.00 | 108 947.00 | | 95 743.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 103.00 | 382 201.00 | | 382 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 486.00 | 595 918.00 | | 442 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 103.00 | 382 201.00 | | 382 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 751.00 | | 832 751.00 | 832 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 751.00 | | 832 751.00 | 832 751.00 |
FM Production stockée | | | -45 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 682.00 | 2 148.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 447.00 | 1 338.00 | | 13 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 447.00 | 46 338.00 | | 13 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 447.00 | -1 338.00 | | -13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 687.00 | 1 287 960.00 | | 787 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 019.00 | 1 275 062.00 | | 941 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 335.00 | 12 898.00 | | -153 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 950.00 | | 1 925.00 | 193 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 777.00 | 163 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 157 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 950.00 | | 1 925.00 | 187 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 293.00 | 11 162.00 | 32 777.00 | 138 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 293.00 | 11 162.00 | 32 777.00 | 138 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 912.00 | 209 912.00 | | 209 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 720.00 | 258 720.00 | 6 000.00 | 264 720.00 |
VW T.V.A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 103.00 | 382 103.00 | | 382 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 1 678.00 | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | 12 168.00 | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 100 147.00 | 152 939.00 | | 100 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 617.00 | 28 638.00 | | 33 617.00 |
YT Sous‐traitance | 123 602.00 | 111 625.00 | | 123 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 908.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 1 033.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | 2 711.00 | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 153.00 | 175 488.00 | | 127 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 860.00 | 96 457.00 | | 66 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 301.00 | 306 277.00 | | 267 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |