| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 450.00 | 2 024.00 | 11 426.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324.00 | 51 790.00 | 11 534.00 | 63 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 13 209.00 | 7 926.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 909.00 | 67 023.00 | 30 886.00 | 97 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 298.00 | 67 023.00 | 84 275.00 | 151 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | | | -458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | | | 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 310.00 | | 276 310.00 | 276 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 310.00 | | 276 310.00 | 276 310.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 622.00 | | | 276 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 079.00 | | | 277 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458.00 | | | -458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 437.00 | | 1 473.00 | 96 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | | 1 473.00 | 96 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 036.00 | 9 987.00 | | 57 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 9 987.00 | | 57 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 097.00 | 955.00 | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 955.00 | | 5 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 396.00 | | | 51 396.00 |