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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760.00 | 664.00 | 96.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 858.00 | 63 857.00 | 1.00 | 63 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 14 584.00 | 6 551.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 753.00 | 79 105.00 | 21 648.00 | 100 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 417.00 | 79 105.00 | 105 311.00 | 184 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DH Report à nouveau | -58 829.00 | | | -58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
DK Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 269.00 | | 252 269.00 | 252 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 269.00 | | 252 269.00 | 252 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 067.00 | | | 263 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 753.00 | | 15 000.00 | 85 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 292.00 | 813.00 | | 78 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 813.00 | | 78 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 062.00 | 59 062.00 | 15 000.00 | 74 062.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |