| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 320.00 | 65 924.00 | 8 396.00 | 74 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 11 391.00 | 19 660.00 | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 131.00 | 78 075.00 | 43 056.00 | 121 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 160.00 | 78 075.00 | 149 086.00 | 227 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DH Report à nouveau | -48 563.00 | | | -48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DK Provisions réglementées | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 577.00 | | 397 577.00 | 397 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 577.00 | | 397 577.00 | 397 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 726.00 | | 7 170.00 | 124 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 121 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 106 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 726.00 | | 7 170.00 | 109 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 819.00 | 4 244.00 | 5 989.00 | 79 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 819.00 | 4 244.00 | 5 989.00 | 79 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 666.00 | 1 475.00 | 4 776.00 | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | 1 475.00 | 4 776.00 | 6 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475.00 | 4 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 307.00 | 77 307.00 | 15 000.00 | 92 307.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
ST Autres comptes | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |