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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760.00 | 740.00 | 20.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 956.00 | 64 240.00 | 5 716.00 | 69 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 14 839.00 | 24 171.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 726.00 | 79 819.00 | 44 907.00 | 124 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 570.00 | 79 819.00 | 140 751.00 | 220 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DH Report à nouveau | -68 365.00 | | | -68 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 753.00 | | 23 973.00 | 100 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | | 23 973.00 | 85 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 105.00 | 714.00 | | 79 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 105.00 | 714.00 | | 79 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551.00 | 115.00 | | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551.00 | 115.00 | | 6 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 162.00 | 50 162.00 | 15 000.00 | 65 162.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |