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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760.00 | 436.00 | 324.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 858.00 | 57 465.00 | 6 393.00 | 63 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 14 337.00 | 6 798.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 753.00 | 72 238.00 | 13 515.00 | 85 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 018.00 | 72 238.00 | 73 780.00 | 146 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 490.00 | | | -23 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | | | 242.00 |
DK Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 727.00 | | | 341 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 490.00 | | | -23 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 909.00 | | 534.00 | 97 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 85 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 85 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 909.00 | | 534.00 | 97 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 023.00 | 6 879.00 | 1 664.00 | 67 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 6 879.00 | 1 664.00 | 67 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 052.00 | 499.00 | | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 052.00 | 499.00 | | 6 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 241.00 | | | 60 241.00 |