| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760.00 | 512.00 | 248.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 858.00 | 62 229.00 | 1 629.00 | 63 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 14 565.00 | 6 571.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 753.00 | 77 306.00 | 8 448.00 | 85 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 643.00 | 77 306.00 | 67 337.00 | 144 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DH Report à nouveau | -23 947.00 | | | -23 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
DK Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 238.00 | 5 068.00 | | 72 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 238.00 | 5 068.00 | | 72 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |