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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 478.00 | 3 847.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 825.00 | 478.00 | 2 365 347.00 | 2 365 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
BZ Autres créances | 467 180.00 | | 467 180.00 | 467 180.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 867.00 | | 680 867.00 | 680 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 692.00 | 478.00 | 3 046 215.00 | 3 046 692.00 |
CU Autres participations | 2 361 500.00 | | 2 361 500.00 | 2 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
DG Autres réserves | 165 747.00 | 170 150.00 | | 165 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 127.00 | -4 403.00 | | 37 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 085.00 | 2 350 959.00 | | 2 388 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 363.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 096.00 | 68 360.00 | | 182 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 40 682.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 404.00 | 245 835.00 | | 190 404.00 |
EA Autres dettes | 280 985.00 | 11 715.00 | | 280 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 129.00 | 366 955.00 | | 658 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 215.00 | 2 717 913.00 | | 3 046 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 129.00 | 366 955.00 | | 658 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 304.00 | | 810 304.00 | 810 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 304.00 | | 810 304.00 | 810 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 3 540.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 664.00 | -3 540.00 | | -41 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 630.00 | 431 253.00 | | 1 119 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 503.00 | 435 656.00 | | 1 082 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 127.00 | -4 403.00 | | 37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 825.00 | | | 2 415 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 365 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 500.00 | | | 2 411 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 433.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 433.00 | | 45.00 |