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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 1 343.00 | 2 982.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 825.00 | 102 843.00 | 2 262 982.00 | 2 365 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
BZ Autres créances | 362 756.00 | | 362 756.00 | 362 756.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 134.00 | | 669 134.00 | 669 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 959.00 | 102 843.00 | 2 932 117.00 | 3 034 959.00 |
CU Autres participations | 2 361 500.00 | 101 500.00 | 2 260 000.00 | 2 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 796.00 | 41 369.00 | | 44 796.00 |
DG Autres réserves | 116 129.00 | 201 016.00 | | 116 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 895.00 | 68 540.00 | | 101 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 521.00 | 2 456 625.00 | | 2 408 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 531.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 246.00 | 24 982.00 | | 189 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 26 501.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 926.00 | 513 614.00 | | 245 926.00 |
EA Autres dettes | 46 682.00 | 34 609.00 | | 46 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 596.00 | 600 238.00 | | 523 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 117.00 | 3 056 863.00 | | 2 932 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 596.00 | 600 238.00 | | 523 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 109.00 | | 1 067 109.00 | 1 067 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 109.00 | | 1 067 109.00 | 1 067 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406.00 | 220.00 | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 220.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 185.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 185.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | 35.00 | | 11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 354.00 | -91 862.00 | | -26 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 902.00 | 1 038 463.00 | | 1 303 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 007.00 | 969 923.00 | | 1 202 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 895.00 | 68 540.00 | | 101 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 825.00 | | | 2 365 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 500.00 | | | 2 361 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 433.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 433.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
UX Autres créances clients | 256 570.00 | | | 256 570.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VC Groupe et associés | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
VP Divers | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 573.00 | 620 573.00 | | 620 573.00 |
VW T.V.A. | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 596.00 | 523 596.00 | | 523 596.00 |